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规章制度:出纳会计岗位工作职责         ★★★
规章制度:出纳会计岗位工作职责
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数:4307 更新时间:2008-11-19 19:20:30

 

一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关。

二、认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的,应拒绝办理;对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写,方能办理报销手续。

三、工作规范要求,根据合法的原始凭证编制记账,登入现金账、做账时要做到数字准确,摘要清楚,书写整洁,逐日登记。及时传递凭证,不得积压,以保证会计核算的正常进行。

四、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过规定限额,不得坐支,更不得私自挪用现金,不得以白条抵现,要经常清查库存现金数与现金账面数是否一致,做到账钱相符。

五、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度,加强银行支票的管理,负责支票签发,不得签发空头支票,并要按月与开户银行核对余额,做到账账相符。

六、按照收支两条线的要求,办理好收入、支出业务,收入应及时上缴财政专户,支出在拨回的基本产中开支。

七、严格执行安全制度,要有防范措施,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。

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