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规章制度:高邮市第一中学现金管理和报销制度
作者:佚名  文章来源:本站原创  点击数1689  更新时间:2008-11-20 19:11:18  文章录入:bgs  责任编辑:bgs

    一、严格按各种收费标准及各项费用支出范围和标准办理现金业务,不准以白条抵现,不得从现金收入中直接支付现金。

    二、现金收付、缴纳应当当面点清,谨防差错。

    三、市内采购需三天内报销结账,外地采购需在返校后三天内报销结账,前款未清,不得借款。

    四、购物报销需正式发票,发票上购货单位、商品名称、数量、单价、金额、印章齐全,并按规定由验收人经办人签名,审批后方可报销。

    五、教职工外出学习、开会,需持学习、开会的通知,经主管校长批准签字后方可到会计室报销出差费用。

    六、建立健全现金账目,逐笔记载现金支付,账目做到日清月结,经常清点库存现金数与账面数是否一致,做到账款相符。

    七、严格按规定使用票据,妥善保管好库存现金及印章。

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